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太平洋证券方向向上或迎震荡

2019-08-24 01:04:11来源:励志吧0次阅读

太平洋证券:方向向上 或迎震荡 2014-08-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

沪指进入8月份之后呈现高位窄幅震荡特征,创业板指数7月下旬开始至今一路高歌猛进。对于这种风格的转化,我们在前期报告中有所提示,并提出“建议关注中小市值板块在近期的表现”。对于本周市场,我们认为中小市值板块涨幅再次超越同期大盘的概率较大。

回顾7月份以来的市场,上涨逻辑主要为以下几点:第一,自 月份以来各种经济稳增长措施实见效,“定向”政策刺激市场出现结构性起伏。第二,6月份以来,经济数据普遍向好,部分超过市场预期,两PMI指数自今年 月份以来均出现持续回升。第三,流动性宽松为市场上行营造有利环境。第四,信贷松绑驱动地产回暖预期加强。第五,“沪港通”即将启动与国企改革概念持续刺激A股相关板块。截至目前,我们注意到这五条上涨理由中,部分出现反复。

7月宏观数据出现一定程度的回落,或说明经济复苏进程有所反复。1、7月份金融数据大幅低于预期。2、工业数据有所放缓。 、投资下滑。4、消费数据放缓。

当前,支持本轮上涨的主要因素有五点,其中除经济数据出现反复之外,其他因素并未出现改变,我们维持市场方向向上的判断。近三周创业板指数持续跑赢大盘。我们在上周的周报中建议关注中小市值板块在近期的表现。本周我们维持这一判断。

本周我们推荐关注的行业和板块如下:1、电子:看好优质白马股的估值修复行情,看好电子产业链的全球扩张趋势,以及苹果产业链的持续扩张带来的消费电子机会。在智能家居、LED、汽车、军工等领域,看好电子下游行情存在确定的成长性。建议关注歌尔声学、海康威视、大华股份、大族激光、立讯精密、东旭光电、长盈精密、超声电子、水晶光电、安洁科技、法拉电子、大立科技、金龙机电、兴森科技。2、沪港通即将启动,我们已经连续推荐两周,本周认为相关行业和板块仍可关注。三类受益标的值得关注:一是A股独有的具备稀缺性的投资标的,二是与港股类似品种相比,估值更具优势的投资标的,三是具有A/H折价的投资标的。 、受益于京津冀一体化规划明朗的交通环保行业。建议从环境污染治理、生产设备环保标准提高、节能和能源规划三个维度进行筛选。

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